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广发集悦债券A 013628
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 曾刚、王海涛、刘兴旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0570累计 1.0570净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0570 | 1.0570 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0635 | 1.0635 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0709 | 1.0709 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0737 | 1.0737 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0840 | 1.0840 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0842 | 1.0842 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0790 | 1.0790 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0906 | 1.0906 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0985 | 1.0985 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0992 | 1.0992 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0998 | 1.0998 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0992 | 1.0992 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0931 | 1.0931 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0947 | 1.0947 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0891 | 1.0891 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0896 | 1.0896 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0900 | 1.0900 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0922 | 1.0922 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0944 | 1.0944 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。