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嘉实价值创造三年持有期混合C 013625
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 沈玉梁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3068累计 1.3068净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3068 | 1.3068 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3241 | 1.3241 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3113 | 1.3113 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3206 | 1.3206 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3026 | 1.3026 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2908 | 1.2908 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2935 | 1.2935 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3191 | 1.3191 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3169 | 1.3169 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3283 | 1.3283 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3121 | 1.3121 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2974 | 1.2974 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3102 | 1.3102 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3073 | 1.3073 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3227 | 1.3227 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3228 | 1.3228 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3553 | 1.3553 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3770 | 1.3770 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3782 | 1.3782 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3677 | 1.3677 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。