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华安智能装备主题股票C 013622
股票型 · 华安基金 · 基金经理 刘畅畅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.7290累计 3.7290净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.7290 | 3.7290 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.8500 | 3.8500 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.9370 | 3.9370 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.9140 | 3.9140 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.0260 | 4.0260 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.1080 | 4.1080 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.2090 | 4.2090 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.2730 | 4.2730 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.2290 | 4.2290 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.4140 | 4.4140 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.5220 | 4.5220 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.5200 | 4.5200 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.5310 | 4.5310 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4900 | 4.4900 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.4060 | 4.4060 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.4300 | 4.4300 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.3500 | 4.3500 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3300 | 4.3300 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3130 | 4.3130 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.3770 | 4.3770 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。