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华安智能生活混合C 013621
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 胡宜斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7029累计 2.7029净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.7029 | 2.7029 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7308 | 2.7308 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7871 | 2.7871 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8288 | 2.8288 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7756 | 2.7756 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8958 | 2.8958 | +3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8017 | 2.8017 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7997 | 2.7997 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8212 | 2.8212 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9095 | 2.9095 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8771 | 2.8771 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8733 | 2.8733 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8125 | 2.8125 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7233 | 2.7233 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6472 | 2.6472 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5969 | 2.5969 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6162 | 2.6162 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5523 | 2.5523 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6021 | 2.6021 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6509 | 2.6509 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。