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广发睿智两年持有期混合发起式A 013616
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 孙迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0298累计 1.0298净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0298 | 1.0298 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0273 | 1.0273 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0390 | 1.0390 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0319 | 1.0319 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0603 | 1.0603 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0542 | 1.0542 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0506 | 1.0506 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0701 | 1.0701 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0862 | 1.0862 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0904 | 1.0904 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0957 | 1.0957 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0890 | 1.0890 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0737 | 1.0737 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0787 | 1.0787 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0801 | 1.0801 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0866 | 1.0866 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0897 | 1.0897 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0954 | 1.0954 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1097 | 1.1097 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。