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泰信鑫瑞债券发起式A 013614
债券型-混合二级 · 泰信基金 · 基金经理 张海涛、周庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9196累计 0.9196净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9196 | 0.9196 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9114 | 0.9114 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9236 | 0.9236 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9202 | 0.9202 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9228 | 0.9228 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9251 | 0.9251 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9166 | 0.9166 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9189 | 0.9189 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9262 | 0.9262 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9291 | 0.9291 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9308 | 0.9308 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9248 | 0.9248 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9202 | 0.9202 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9182 | 0.9182 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9101 | 0.9101 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9203 | 0.9203 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9139 | 0.9139 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9227 | 0.9227 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9306 | 0.9306 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9375 | 0.9375 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。