返回基金中心
宝盈国家安全沪港深股票C 013613
股票型 · 宝盈基金 · 基金经理 容志能、赵国进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7378累计 2.7378净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7378 | 2.7378 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8298 | 2.8298 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8540 | 2.8540 | −5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0095 | 3.0095 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0523 | 3.0523 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0255 | 3.0255 | −6.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2373 | 3.2373 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3392 | 3.3392 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3472 | 3.3472 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3682 | 3.3682 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3599 | 3.3599 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2741 | 3.2741 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2668 | 3.2668 | +4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1147 | 3.1147 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1179 | 3.1179 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1723 | 3.1723 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1973 | 3.1973 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2073 | 3.2073 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2044 | 3.2044 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.2479 | 3.2479 | +5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。