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工银民瑞一年持有混合C 013612
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张洋、陈鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1162累计 1.1162净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1162 | 1.1162 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1189 | 1.1189 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1155 | 1.1155 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1142 | 1.1142 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1147 | 1.1147 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1111 | 1.1111 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1115 | 1.1115 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1127 | 1.1127 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1136 | 1.1136 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1141 | 1.1141 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1137 | 1.1137 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1123 | 1.1123 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1125 | 1.1125 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1142 | 1.1142 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1162 | 1.1162 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1188 | 1.1188 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1183 | 1.1183 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1213 | 1.1213 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1205 | 1.1205 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1202 | 1.1202 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。