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中信保诚前瞻优势混合 013610
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 王睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8803累计 0.8803净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8803 | 0.8803 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8929 | 0.8929 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8918 | 0.8918 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9060 | 0.9060 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9035 | 0.9035 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9021 | 0.9021 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9255 | 0.9255 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9419 | 0.9419 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9436 | 0.9436 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9491 | 0.9491 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9466 | 0.9466 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9331 | 0.9331 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9337 | 0.9337 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9390 | 0.9390 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9437 | 0.9437 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9534 | 0.9534 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9630 | 0.9630 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9576 | 0.9576 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9670 | 0.9670 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。