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广发睿恒进取一年持有期混合C 013608
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 郭绍军、叶帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0696累计 1.0696净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0696 | 1.0696 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0925 | 1.0925 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0862 | 1.0862 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1091 | 1.1091 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1126 | 1.1126 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1204 | 1.1204 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1280 | 1.1280 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1135 | 1.1135 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1460 | 1.1460 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1596 | 1.1596 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1569 | 1.1569 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1535 | 1.1535 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1337 | 1.1337 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1123 | 1.1123 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1072 | 1.1072 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0848 | 1.0848 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0967 | 1.0967 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0895 | 1.0895 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1110 | 1.1110 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1319 | 1.1319 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。