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广发睿恒进取一年持有期混合A 013607
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 郭绍军、叶帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1069累计 1.1069净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1069 | 1.1069 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1301 | 1.1301 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1337 | 1.1337 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1415 | 1.1415 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1493 | 1.1493 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1345 | 1.1345 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1675 | 1.1675 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1814 | 1.1814 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1787 | 1.1787 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1752 | 1.1752 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1550 | 1.1550 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1332 | 1.1332 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1280 | 1.1280 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1052 | 1.1052 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1173 | 1.1173 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1098 | 1.1098 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1317 | 1.1317 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1530 | 1.1530 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1573 | 1.1573 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1568 | 1.1568 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。