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国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 王玉 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4665累计 0.4665净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4665 | 0.4665 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4754 | 0.4754 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4787 | 0.4787 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4814 | 0.4814 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4814 | 0.4814 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4889 | 0.4889 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4868 | 0.4868 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4849 | 0.4849 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4982 | 0.4982 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5115 | 0.5115 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5126 | 0.5126 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5142 | 0.5142 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5115 | 0.5115 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4984 | 0.4984 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5008 | 0.5008 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4944 | 0.4944 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4985 | 0.4985 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4987 | 0.4987 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5077 | 0.5077 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5122 | 0.5122 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。