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华润元大臻选回报混合C 013599
混合型-偏股 · 华润元大基金 · 基金经理 李武群申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0536累计 1.0536净值日期 2024-03-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 1.0536 | 1.0536 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-14 | 1.0389 | 1.0389 | −1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-13 | 1.0507 | 1.0507 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-12 | 1.0506 | 1.0506 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-11 | 1.0467 | 1.0467 | +1.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-08 | 1.0273 | 1.0273 | +1.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-07 | 1.0088 | 1.0088 | −1.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-06 | 1.0271 | 1.0271 | +3.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-05 | 0.9971 | 0.9971 | −0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-04 | 1.0064 | 1.0064 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-01 | 1.0120 | 1.0120 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-29 | 1.0078 | 1.0078 | +1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-28 | 0.9948 | 0.9948 | −2.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-27 | 1.0189 | 1.0189 | +1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-26 | 1.0065 | 1.0065 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 1.0129 | 1.0129 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-22 | 1.0104 | 1.0104 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-21 | 1.0061 | 1.0061 | +1.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-20 | 0.9893 | 0.9893 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-19 | 0.9822 | 0.9822 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。