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招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 文雨 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0989累计 1.0989净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0989 | 1.0989 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0951 | 1.0951 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0735 | 1.0735 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0911 | 1.0911 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0870 | 1.0870 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0874 | 1.0874 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1071 | 1.1071 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1271 | 1.1271 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1324 | 1.1324 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1297 | 1.1297 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1180 | 1.1180 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1046 | 1.1046 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1156 | 1.1156 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1102 | 1.1102 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1154 | 1.1154 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1200 | 1.1200 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1535 | 1.1535 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1449 | 1.1449 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1470 | 1.1470 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1528 | 1.1528 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。