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招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 邓童、窦福成 · 跟踪 中证煤炭等权指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4235累计 2.4235净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4235 | 2.4235 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3967 | 2.3967 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4652 | 2.4652 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4410 | 2.4410 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3920 | 2.3920 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3792 | 2.3792 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4011 | 2.4011 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4118 | 2.4118 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3944 | 2.3944 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4669 | 2.4669 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4414 | 2.4414 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3842 | 2.3842 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3994 | 2.3994 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4031 | 2.4031 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4144 | 2.4144 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4152 | 2.4152 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4548 | 2.4548 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5272 | 2.5272 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5499 | 2.5499 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4692 | 2.4692 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。