返回基金中心
永赢稳健增利18个月持有混合E 013595
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 陶毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1710累计 1.1710净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1710 | 1.1710 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1707 | 1.1707 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1706 | 1.1706 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1703 | 1.1703 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1723 | 1.1723 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1733 | 1.1733 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1723 | 1.1723 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1785 | 1.1785 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1807 | 1.1807 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1814 | 1.1814 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1812 | 1.1812 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1797 | 1.1797 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1768 | 1.1768 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1774 | 1.1774 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1758 | 1.1758 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1759 | 1.1759 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1763 | 1.1763 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1794 | 1.1794 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1808 | 1.1808 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1799 | 1.1799 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。