返回基金中心
南方中债7-10年国开行债券指数E 013594
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳 · 跟踪 中债7-10年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3539累计 1.4539净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3539 | 1.4539 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3547 | 1.4547 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3519 | 1.4519 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3510 | 1.4510 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3481 | 1.4481 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3465 | 1.4465 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3468 | 1.4468 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3496 | 1.4496 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3470 | 1.4470 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3479 | 1.4479 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3454 | 1.4454 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3453 | 1.4453 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3443 | 1.4443 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3436 | 1.4436 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3421 | 1.4421 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3420 | 1.4420 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3415 | 1.4415 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3408 | 1.4408 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3407 | 1.4407 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3415 | 1.4415 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。