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南方中债3-5年农发行债券指数E 013593
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳 · 跟踪 中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1294累计 1.3044净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1294 | 1.3044 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1287 | 1.3037 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1286 | 1.3036 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1274 | 1.3024 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1267 | 1.3017 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1268 | 1.3018 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1281 | 1.3031 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1269 | 1.3019 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1270 | 1.3020 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1260 | 1.3010 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1259 | 1.3009 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1256 | 1.3006 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1251 | 1.3001 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1246 | 1.2996 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1245 | 1.2995 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1243 | 1.2993 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1240 | 1.2990 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1239 | 1.2989 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1241 | 1.2991 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1241 | 1.2991 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。