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南方中债1-3年国开行债券指数E 013592
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 夏晨曦、朱佳 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0701累计 1.2281净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0701 | 1.2281 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0695 | 1.2275 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0694 | 1.2274 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0683 | 1.2263 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0677 | 1.2257 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0678 | 1.2258 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0689 | 1.2269 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0678 | 1.2258 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0681 | 1.2261 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0670 | 1.2250 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0669 | 1.2249 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0665 | 1.2245 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0661 | 1.2241 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0656 | 1.2236 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0657 | 1.2237 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0655 | 1.2235 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0653 | 1.2233 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0653 | 1.2233 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0655 | 1.2235 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0656 | 1.2236 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。