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工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 庄园申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0389累计 1.0389净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0389 | 1.0389 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0426 | 1.0426 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0449 | 1.0449 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0455 | 1.0455 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0481 | 1.0481 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0445 | 1.0445 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0470 | 1.0470 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0463 | 1.0463 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0452 | 1.0452 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0499 | 1.0499 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0547 | 1.0547 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0565 | 1.0565 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0560 | 1.0560 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0550 | 1.0550 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0533 | 1.0533 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0566 | 1.0566 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0551 | 1.0551 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0572 | 1.0572 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0582 | 1.0582 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0630 | 1.0630 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。