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英大纯债债券E 013587
债券型-混合一级 · 英大基金 · 基金经理 张大铮、张婧珣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2089累计 1.2619净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2089 | 1.2619 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2087 | 1.2617 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2087 | 1.2617 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2087 | 1.2617 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2083 | 1.2613 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2082 | 1.2612 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2083 | 1.2613 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2085 | 1.2615 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2086 | 1.2616 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2084 | 1.2614 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2081 | 1.2611 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2081 | 1.2611 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2080 | 1.2610 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2081 | 1.2611 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2078 | 1.2608 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2078 | 1.2608 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2080 | 1.2610 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2082 | 1.2612 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2082 | 1.2612 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2081 | 1.2611 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。