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天弘齐享债券发起A 013585
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 赵鼎龙、彭玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0462累计 1.1803净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0462 | 1.1803 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0461 | 1.1802 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0463 | 1.1804 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0466 | 1.1807 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0460 | 1.1801 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0457 | 1.1798 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0455 | 1.1796 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0455 | 1.1796 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0454 | 1.1795 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0453 | 1.1794 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0452 | 1.1793 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0451 | 1.1792 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0450 | 1.1791 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0449 | 1.1790 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0447 | 1.1788 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0448 | 1.1789 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0448 | 1.1789 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0448 | 1.1789 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0448 | 1.1789 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0446 | 1.1787 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。