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招商品质领航混合A 013583
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 郭锐、张西林申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9633累计 0.9633净值日期 2023-04-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-19 | 0.9633 | 0.9633 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-18 | 0.9663 | 0.9663 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-17 | 0.9721 | 0.9721 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-14 | 0.9681 | 0.9681 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-13 | 0.9700 | 0.9700 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-12 | 0.9720 | 0.9720 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-11 | 0.9687 | 0.9687 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-10 | 0.9705 | 0.9705 | −1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-07 | 0.9820 | 0.9820 | +0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-06 | 0.9730 | 0.9730 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-04 | 0.9709 | 0.9709 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-03 | 0.9745 | 0.9745 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-31 | 0.9678 | 0.9678 | +2.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-30 | 0.9425 | 0.9425 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-29 | 0.9433 | 0.9433 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-28 | 0.9482 | 0.9482 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-27 | 0.9491 | 0.9491 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 0.9452 | 0.9452 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 0.9487 | 0.9487 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 0.9458 | 0.9458 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。