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中海海颐混合C 013582
混合型-偏债 · 中海基金 · 基金经理 殷婧、时奕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9903累计 0.9903净值日期 2025-12-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9903 | 0.9903 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-19 | 0.9903 | 0.9903 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-12 | 0.9903 | 0.9903 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-05 | 0.9903 | 0.9903 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-28 | 0.9903 | 0.9903 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 0.9903 | 0.9903 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 0.9897 | 0.9897 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 0.9913 | 0.9913 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 0.9945 | 0.9945 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 0.9951 | 0.9951 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 0.9999 | 0.9999 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 0.9966 | 0.9966 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 0.9980 | 0.9980 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 0.9962 | 0.9962 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 0.9940 | 0.9940 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 0.9948 | 0.9948 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 0.9909 | 0.9909 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 0.9906 | 0.9906 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 0.9948 | 0.9948 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。