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中海海颐混合A 013581
混合型-偏债 · 中海基金 · 基金经理 殷婧、时奕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0021累计 1.0021净值日期 2025-12-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0021 | 1.0021 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-19 | 1.0021 | 1.0021 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-12 | 1.0021 | 1.0021 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-05 | 1.0021 | 1.0021 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-28 | 1.0021 | 1.0021 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 1.0021 | 1.0021 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.0015 | 1.0015 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.0031 | 1.0031 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.0063 | 1.0063 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.0069 | 1.0069 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.0118 | 1.0118 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.0084 | 1.0084 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.0098 | 1.0098 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.0080 | 1.0080 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0057 | 1.0057 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.0066 | 1.0066 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.0026 | 1.0026 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.0023 | 1.0023 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.0065 | 1.0065 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。