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鹏扬品质精选混合A 013575
混合型-偏股 · 鹏扬基金 · 基金经理 朱国庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0313累计 1.0313净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0313 | 1.0313 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0390 | 1.0390 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0522 | 1.0522 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0594 | 1.0594 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0681 | 1.0681 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0597 | 1.0597 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0750 | 1.0750 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0656 | 1.0656 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0619 | 1.0619 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0800 | 1.0800 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0974 | 1.0974 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1019 | 1.1019 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1000 | 1.1000 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0980 | 1.0980 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0802 | 1.0802 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0849 | 1.0849 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0867 | 1.0867 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0914 | 1.0914 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0893 | 1.0893 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0990 | 1.0990 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。