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天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 013571
FOF-稳健型 · 天弘基金 · 基金经理 余浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9774累计 0.9774净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9774 | 0.9774 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9856 | 0.9856 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9866 | 0.9866 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9928 | 0.9928 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9919 | 0.9919 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9933 | 0.9933 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0029 | 1.0029 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0093 | 1.0093 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0120 | 1.0120 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0133 | 1.0133 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0097 | 1.0097 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0047 | 1.0047 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0065 | 1.0065 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0040 | 1.0040 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0087 | 1.0087 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0114 | 1.0114 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0126 | 1.0126 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0146 | 1.0146 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0137 | 1.0137 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0112 | 1.0112 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。