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天弘永利优佳混合C 013570
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 张寓、曹渝申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0711累计 1.0711净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0711 | 1.0711 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0764 | 1.0764 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0795 | 1.0795 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0802 | 1.0802 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0831 | 1.0831 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0802 | 1.0802 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0853 | 1.0853 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0844 | 1.0844 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0835 | 1.0835 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0888 | 1.0888 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0931 | 1.0931 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0934 | 1.0934 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0932 | 1.0932 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0910 | 1.0910 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0875 | 1.0875 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0879 | 1.0879 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0855 | 1.0855 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0866 | 1.0866 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0869 | 1.0869 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0905 | 1.0905 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。