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天弘永利优佳混合A 013569
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 张寓、曹渝申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1023累计 1.1023净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1023 | 1.1023 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1052 | 1.1052 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1022 | 1.1022 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1073 | 1.1073 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1064 | 1.1064 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1055 | 1.1055 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1108 | 1.1108 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1152 | 1.1152 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1155 | 1.1155 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1153 | 1.1153 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1130 | 1.1130 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1094 | 1.1094 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1098 | 1.1098 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1073 | 1.1073 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1084 | 1.1084 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1087 | 1.1087 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1124 | 1.1124 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1150 | 1.1150 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1145 | 1.1145 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1142 | 1.1142 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。