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华夏军工安全混合C 013566
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 万方方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2210累计 2.2210净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.2210 | 2.2210 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.1700 | 2.1700 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2310 | 2.2310 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2210 | 2.2210 | +3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1550 | 2.1550 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2170 | 2.2170 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2750 | 2.2750 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3050 | 2.3050 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3260 | 2.3260 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3230 | 2.3230 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4280 | 2.4280 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4850 | 2.4850 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4970 | 2.4970 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5050 | 2.5050 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4690 | 2.4690 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4240 | 2.4240 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4330 | 2.4330 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3870 | 2.3870 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3960 | 2.3960 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4070 | 2.4070 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。