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国联匠心优选混合A 013561
混合型-偏股 · 国联基金 · 基金经理 王喆、杜超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0641累计 1.0641净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0641 | 1.0641 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0894 | 1.0894 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1306 | 1.1306 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1464 | 1.1464 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1408 | 1.1408 | −5.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2087 | 1.2087 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2443 | 1.2443 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2417 | 1.2417 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2525 | 1.2525 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2498 | 1.2498 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2280 | 1.2280 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2406 | 1.2406 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2076 | 1.2076 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1987 | 1.1987 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2082 | 1.2082 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2131 | 1.2131 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2156 | 1.2156 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2113 | 1.2113 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2213 | 1.2213 | +4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1665 | 1.1665 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。