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招商均衡回报混合A 013559
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 郭锐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8268累计 0.8268净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8268 | 0.8268 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8294 | 0.8294 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8340 | 0.8340 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8346 | 0.8346 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8388 | 0.8388 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8316 | 0.8316 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8068 | 0.8068 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8020 | 0.8020 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8174 | 0.8174 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8118 | 0.8118 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8158 | 0.8158 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7989 | 0.7989 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7828 | 0.7828 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7894 | 0.7894 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7845 | 0.7845 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7949 | 0.7949 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7989 | 0.7989 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8162 | 0.8162 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8212 | 0.8212 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8304 | 0.8304 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。