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长信利富债券C 013558
债券型-混合二级 · 长信基金 · 基金经理 肖文劲、胡梦承、李仆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2715累计 1.3375净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2715 | 1.3375 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2718 | 1.3378 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2711 | 1.3371 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2710 | 1.3370 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2711 | 1.3371 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2705 | 1.3365 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2714 | 1.3374 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2718 | 1.3378 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2718 | 1.3378 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2712 | 1.3372 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2708 | 1.3368 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2702 | 1.3362 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2701 | 1.3361 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2698 | 1.3358 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2702 | 1.3362 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2699 | 1.3359 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2704 | 1.3364 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2706 | 1.3366 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2707 | 1.3367 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2704 | 1.3364 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。