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信澳汇智优选一年持有期混合A 013556
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 朱然、张捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8962累计 1.8962净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8962 | 1.8962 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8848 | 1.8848 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9579 | 1.9579 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9905 | 1.9905 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0737 | 2.0737 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1013 | 2.1013 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0761 | 2.0761 | −6.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2096 | 2.2096 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2832 | 2.2832 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2876 | 2.2876 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2918 | 2.2918 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2922 | 2.2922 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2373 | 2.2373 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2619 | 2.2619 | +3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1752 | 2.1752 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1672 | 2.1672 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1881 | 2.1881 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2212 | 2.2212 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2277 | 2.2277 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2124 | 2.2124 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。