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信澳远见价值混合C 013555
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 何静、陈一博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1403累计 1.1403净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1403 | 1.1403 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1556 | 1.1556 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1536 | 1.1536 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1554 | 1.1554 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1529 | 1.1529 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1551 | 1.1551 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1516 | 1.1516 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1512 | 1.1512 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1658 | 1.1658 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1785 | 1.1785 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1836 | 1.1836 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1858 | 1.1858 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1808 | 1.1808 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1749 | 1.1749 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1877 | 1.1877 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1819 | 1.1819 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1864 | 1.1864 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1891 | 1.1891 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2077 | 1.2077 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。