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信澳远见价值混合A 013554
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 何静、陈一博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1869累计 1.1869净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1869 | 1.1869 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1868 | 1.1868 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1847 | 1.1847 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1866 | 1.1866 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1840 | 1.1840 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1861 | 1.1861 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1824 | 1.1824 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1821 | 1.1821 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1969 | 1.1969 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2099 | 1.2099 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2152 | 1.2152 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2174 | 1.2174 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2123 | 1.2123 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2062 | 1.2062 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2193 | 1.2193 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2133 | 1.2133 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2179 | 1.2179 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2205 | 1.2205 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2397 | 1.2397 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2492 | 1.2492 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。