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汇添富品牌价值一年持有混合A 013550
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 周晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8549累计 0.8549净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8549 | 0.8549 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8659 | 0.8659 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8576 | 0.8576 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8504 | 0.8504 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8657 | 0.8657 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8574 | 0.8574 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8522 | 0.8522 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8524 | 0.8524 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8578 | 0.8578 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8602 | 0.8602 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8693 | 0.8693 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8699 | 0.8699 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8662 | 0.8662 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8681 | 0.8681 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8768 | 0.8768 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8818 | 0.8818 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8770 | 0.8770 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8774 | 0.8774 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8885 | 0.8885 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8948 | 0.8948 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。