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招商享利增强债券A 013548
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 王娟娟、程泉璋、孙麓深申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0654累计 1.0654净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0654 | 1.0654 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0633 | 1.0633 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0635 | 1.0635 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0626 | 1.0626 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0589 | 1.0589 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0611 | 1.0611 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0597 | 1.0597 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0587 | 1.0587 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0595 | 1.0595 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0613 | 1.0613 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0621 | 1.0621 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0624 | 1.0624 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0618 | 1.0618 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0611 | 1.0611 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0617 | 1.0617 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0631 | 1.0631 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0625 | 1.0625 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0648 | 1.0648 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0669 | 1.0669 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。