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财通资管鸿享30天滚动中短债C 013547
债券型-中短债 · 财通资管 · 基金经理 金御申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0910累计 1.1540净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0910 | 1.1540 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0906 | 1.1536 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0902 | 1.1532 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0899 | 1.1529 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0898 | 1.1528 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0896 | 1.1526 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0897 | 1.1527 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0894 | 1.1524 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0894 | 1.1524 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0892 | 1.1522 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0891 | 1.1521 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0888 | 1.1518 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0885 | 1.1515 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0883 | 1.1513 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0881 | 1.1511 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0880 | 1.1510 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0879 | 1.1509 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0877 | 1.1507 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0878 | 1.1508 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0878 | 1.1508 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。