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财通资管鸿享30天滚动中短债A 013546
债券型-中短债 · 财通资管 · 基金经理 金御申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1004累计 1.1654净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1004 | 1.1654 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1003 | 1.1653 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0999 | 1.1649 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0995 | 1.1645 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0991 | 1.1641 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0990 | 1.1640 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0988 | 1.1638 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0989 | 1.1639 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0986 | 1.1636 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0985 | 1.1635 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0983 | 1.1633 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0983 | 1.1633 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0980 | 1.1630 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0976 | 1.1626 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0974 | 1.1624 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0972 | 1.1622 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0971 | 1.1621 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0970 | 1.1620 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0968 | 1.1618 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0969 | 1.1619 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。