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华夏卓信一年定开债券发起式 013545
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 张海静、刘明宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1609累计 1.1609净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1609 | 1.1609 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1611 | 1.1611 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1582 | 1.1582 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1604 | 1.1604 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1595 | 1.1595 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1585 | 1.1585 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1609 | 1.1609 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1616 | 1.1616 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1627 | 1.1627 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1631 | 1.1631 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1612 | 1.1612 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1594 | 1.1594 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1597 | 1.1597 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1599 | 1.1599 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1611 | 1.1611 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1613 | 1.1613 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1634 | 1.1634 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1657 | 1.1657 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1666 | 1.1666 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1651 | 1.1651 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。