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嘉实致远3个月定期纯债债券 013544
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 崔思维、陈硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1323累计 1.1536净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1323 | 1.1536 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1309 | 1.1522 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1306 | 1.1519 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1287 | 1.1500 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1275 | 1.1488 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1278 | 1.1491 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1300 | 1.1513 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1283 | 1.1496 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1290 | 1.1503 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1274 | 1.1487 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1273 | 1.1486 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1268 | 1.1481 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1264 | 1.1477 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1258 | 1.1471 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1257 | 1.1470 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1254 | 1.1467 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1250 | 1.1463 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1249 | 1.1462 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1252 | 1.1465 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1253 | 1.1466 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。