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英大安惠纯债E 013543
债券型-长债 · 英大基金 · 基金经理 张婧珣、韩坪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0874累计 1.1374净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0874 | 1.1374 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0869 | 1.1369 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0867 | 1.1367 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0860 | 1.1360 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0857 | 1.1357 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0856 | 1.1356 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0863 | 1.1363 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0857 | 1.1357 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0858 | 1.1358 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0853 | 1.1353 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0853 | 1.1353 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0850 | 1.1350 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0848 | 1.1348 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0844 | 1.1344 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0844 | 1.1344 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0842 | 1.1342 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0840 | 1.1340 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0839 | 1.1339 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0841 | 1.1341 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0842 | 1.1342 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。