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银河中债1-3年国开债A 013541
指数型-固收 · 银河基金 · 基金经理 张沛 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0104累计 1.0204净值日期 2023-01-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-22 | 1.0104 | 1.0204 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.0106 | 1.0206 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0105 | 1.0205 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.0105 | 1.0205 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.0105 | 1.0205 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.0105 | 1.0205 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.0105 | 1.0205 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0104 | 1.0204 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.0104 | 1.0204 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.0104 | 1.0204 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.0104 | 1.0204 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.0104 | 1.0204 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.0104 | 1.0204 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.0104 | 1.0204 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.0103 | 1.0203 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.0103 | 1.0203 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.0108 | 1.0208 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.0107 | 1.0207 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.0107 | 1.0207 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.0107 | 1.0207 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。