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嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵迁、黄文强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0093累计 1.0093净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0093 | 1.0093 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0088 | 1.0088 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0078 | 1.0078 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0105 | 1.0105 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0090 | 1.0090 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0086 | 1.0086 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0111 | 1.0111 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0148 | 1.0148 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0164 | 1.0164 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0157 | 1.0157 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0143 | 1.0143 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0124 | 1.0124 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0135 | 1.0135 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0122 | 1.0122 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0137 | 1.0137 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0168 | 1.0168 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0186 | 1.0186 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0189 | 1.0189 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0186 | 1.0186 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。