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鹏华永宁3个月定开债券 013538
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 应琛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0817累计 1.1350净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0817 | 1.1350 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0820 | 1.1353 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0811 | 1.1344 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0807 | 1.1340 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0794 | 1.1327 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0787 | 1.1320 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0787 | 1.1320 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0800 | 1.1333 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0788 | 1.1321 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0792 | 1.1325 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0782 | 1.1315 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0782 | 1.1315 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0778 | 1.1311 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0773 | 1.1306 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0768 | 1.1301 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0767 | 1.1300 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0765 | 1.1298 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0761 | 1.1294 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0760 | 1.1293 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0762 | 1.1295 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。