返回基金中心
鹏华稳华90天滚动持有债券A 013536
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 方莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1491累计 1.1491净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1491 | 1.1491 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1489 | 1.1489 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1488 | 1.1488 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1484 | 1.1484 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1482 | 1.1482 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1479 | 1.1479 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1482 | 1.1482 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1478 | 1.1478 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1474 | 1.1474 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1472 | 1.1472 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1470 | 1.1470 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1467 | 1.1467 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1466 | 1.1466 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1465 | 1.1465 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1463 | 1.1463 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1462 | 1.1462 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1463 | 1.1463 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。