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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 013529
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 李文良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0930累计 1.0930净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0930 | 1.0930 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0949 | 1.0949 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0995 | 1.0995 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0983 | 1.0983 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1045 | 1.1045 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1057 | 1.1057 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1052 | 1.1052 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1153 | 1.1153 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1233 | 1.1233 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1245 | 1.1245 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1259 | 1.1259 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1245 | 1.1245 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1178 | 1.1178 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1200 | 1.1200 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1146 | 1.1146 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1143 | 1.1143 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1146 | 1.1146 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1211 | 1.1211 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1238 | 1.1238 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1241 | 1.1241 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。