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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 细分化工申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8942累计 0.8942净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8942 | 0.8942 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9270 | 0.9270 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9190 | 0.9190 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9101 | 0.9101 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9030 | 0.9030 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9125 | 0.9125 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9302 | 0.9302 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9507 | 0.9507 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9479 | 0.9479 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9539 | 0.9539 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9446 | 0.9446 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9370 | 0.9370 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9456 | 0.9456 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9415 | 0.9415 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9452 | 0.9452 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9476 | 0.9476 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9782 | 0.9782 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9948 | 0.9948 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9887 | 0.9887 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9717 | 0.9717 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。