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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 细分化工申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9006累计 0.9006净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9006 | 0.9006 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9337 | 0.9337 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9256 | 0.9256 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9166 | 0.9166 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9095 | 0.9095 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9190 | 0.9190 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9369 | 0.9369 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9574 | 0.9574 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9546 | 0.9546 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9607 | 0.9607 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9514 | 0.9514 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9437 | 0.9437 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9523 | 0.9523 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9483 | 0.9483 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9520 | 0.9520 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9543 | 0.9543 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9851 | 0.9851 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0019 | 1.0019 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9957 | 0.9957 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9786 | 0.9786 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。